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萝莉 在线 1月15日基金净值:大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1272

发布日期:2025-03-31 13:45    点击次数:152

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证券之星音信,1月15日,大成中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1272元,累计净值为1.1739元,较前一交当年飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.51%,近6个月飞腾2.07%,近1年飞腾4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比128.8%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为汪曦,汪曦于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈述1.46%。

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