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porn 国产 11月6日基金净值:浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0255,涨0.01%

发布日期:2024-11-08 19:27    点击次数:118

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本站音讯,11月6日,浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0255元,累计净值为1.0405元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.31%porn 国产,近6个月高潮1.44%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深入,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比93.83%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆,基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述4.07%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述4.07%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述2.81%。

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