中航混改精选搀杂型证券投资基金              更新的招募讲明书          中航基金管制有限公司   中航混改精选搀杂型证券投资基金  更新的招募讲明书（2024 年第 1 号）       基金管制东谈主：中航基金管制有限公司   基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                   二零二四年十二月 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书                   【热切提醒】   本基金于2017年6月23日经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可2017978号文注册召募。   本基金管制东谈主保证招募讲明书的内容真确、准确、齐全。   本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。中国证监会分歧本基金的投资价值、市集出路和收益作出骨子性判断或 者保证。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投 资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响 而形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金份额握有东谈主联合 巨额赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的积极 管制风险，某一基金的特定风险等。本基金投资品种包含中小企业私募债券，中 小企业私募债券是根据关系法律法例由非上市中小企业遴荐非公开方式刊行的 债券。由于不成公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当 发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中 小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金为混 合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市集基金，属于中高收益/风险特征的基金。投资者在投成本基金之前，请仔细 阅读本基金的招募讲明书和基金合同，全面意识本基金的风险收益特征和居品特 性，并充分筹商自身的风险承受智力，感性判断市集，严慎作念出投资决策。基金 管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应负责阅读本招募讲明书。   基金的过往功绩并不预示其畴昔表现，基金管制东谈主管制的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩表现的保证。   基金管制东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书   本招募讲明书年度更新估计财务数据和净值表现数据截止日为2024年9月30 日，主要东谈主员情况截止日为2024年12月8日，其他所载内容截止日为2024年11月 中航混改精选搀杂型证券投资基金                                       更新的招募讲明书                             目   录 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书                   第一部分   前言   《中航混改精选搀杂型证券投资基金招募讲明书》（以下简称“招募讲明 书”或“本招募讲明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管制办法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办 法》、《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》、《公开召募通达式证券投 资基金流动性风险管制划定》等估计法律、法例及《中航混改精选搀杂型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募讲明书进展了中航混改精选搀杂型证券投资基金的投资标的、策略、 风险、费率等与投资东谈主投资决策估计的全部必要事项，投资东谈主在作出投资决策前 应仔细阅读本招募讲明书。   基金管制东谈主承诺本招募讲明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律就业。   中航混改精选搀杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根 据本招募讲明书所载明的贵府肯求召募的。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其 他东谈主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者说 明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 估讨论定享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务， 应扎眼查阅基金合同。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                          更新的招募讲明书                    第二部分     释义   在本招募讲明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 合同的任何有用改造和补充 搀杂型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改造和补充 募讲明书》偏激更新 料提要》偏激更新 售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不消功的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常作念 出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》及颁布机关对其经常作念出 的改造 中航混改精选搀杂型证券投资基金                       更新的招募讲明书 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改造 机关对其经常作念出的改造 员会 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经估计政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及关系法律法例划定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、辅助、转托管及按期定额投资等业务 会划定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东谈主订立了基金销售服务 合同，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 限公司或接受中航基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 中航混改精选搀杂型证券投资基金                       更新的招募讲明书 管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、辅助、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面阐述的 日历 产计帐已矣，计帐效率报中国证监会备案并给以公告的日历 不得越过 3 个月 通达日 表率基金管制东谈主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管制 东谈主和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 划定的条件，肯求将其握有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额辅助为基金 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 管制东谈主管制的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金辅助中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金辅助中转入 肯求份额总额后的余额）越过上一通达日基金总份额的 10% 行进款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 额分为不同的类别 赎回时根据握有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的 基金份额类别 在赎回时根据握有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的 基金份额类别 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、清楚受 限的新股及非公斥地行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 交易的债券以及法律法例或中国证监会划定的其他流动性受限资产 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成本分派给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到自制对待 互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露 网站）等媒介 件 中航混改精选搀杂型证券投资基金                            更新的招募讲明书                      第三部分   基金管制东谈主    (一)基金管制东谈主概况    称号：中航基金管制有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    邮政编码：100101    法定代表东谈主：杨彦伟    成立日历：2016 年 06 月 16 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可20161249 号    筹画范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监 会许可的其他业务    组织花式：有限就业公司    注册成本：东谈主民币 3 亿元    估计东谈主：蒋莹    电话：010-56716121    存续期限：握续筹画    股权结构：中航证券有限公司握有股份 55%、北京首钢基金有限公司握有股 份 45%。    本基金管制东谈主公司治理结构完善，筹画运作表率，或者切实贯注基金投资者 的利益。股东会决定公司的筹画方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章 程中明确公司股东照章应用权利，不以任何花式顺利或者迤逦过问公司的筹画管 理和基金资产的投资运作。    董事会为公司的决策机构，对股东会负责。根据公司规矩的划定，董事会行 使《中华东谈主民共和国公司法》划定的估计紧要事项的决策权、对公司基本轨制的 制定权和对筹画管制东谈主员的聘任息争聘。    公司成立监事会，主要负责检讨公司财务并监督公司董事、高档管制东谈主员尽 职情况。    （二）主要东谈主员情况 中航混改精选搀杂型证券投资基金                       更新的招募讲明书   杨彦伟先生，董事长，1975 年 3 月生，中国国籍，中共党员，硕士学位， 毕业于华中科技大学工商管制专科，历任中航证券有限公司郑州嵩山营业部电脑 部司理、总司理助理、信息时候部总司理助理、结算存管部副总司理（主握就业）、 结算存管部总司理、财务部总司理、财务副总监，现担任中航证券有限公司总会 计师（财务总监）、工会主席、公司董事、董事会文告、航证科创投资有限公司 董事、中航期货有限公司董事。2020 年 12 月 30 日起，经选举担任中航基金管 理有限公司董事长、法定代表东谈主。   游江先生，副董事长，1986 年 2 月生，中国国籍，工商管制硕士，毕业于 香港汉文大学工商管制专科。自 2010 年 3 月于今任职于中航证券有限公司，历 任中航证券有限公司北京营业部机构业务部专员、营销中心司理、营销总监、总 司理助理、副总司理、总司理，北京分公司总司理，2021 年 12 月至 2024 年 6 月，担任中航证券有限公司副总司理。2024 年 9 月起，担任中航信赖股份有限 公司总司理。2022 年 12 月 29 日起，经选举担任中航基金管制有限公司副董事 长。   刘建先生，副董事长、看管长、代任总司理，1964 年 8 月生，中国国籍， 经济学硕士，曾先后任职于中国成就银行总行、中信银行总行、中银海外证券有 限就业公司、泰达宏利基金管制有限公司。自 2020 年 7 月至 2024 年 6 月，担任 中航基金管制有限公司总司理兼副董事长。自 2024 年 7 月起，担任中航基金管 理有限公司副董事长、看管长，代任总司理。现兼任中国证券投资基金业协会公 募基金专科委员会联席主席、资产证券化业务委员会联席主席。   杜鹃女士，董事，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，工商管制硕士， 毕业于西安交通大学工商管制专科，曾先后任职于中国电子相差口陕西分公司、 中原银行西本分行、中原银行总行、中国民族证券有限就业公司、华融证券股份 有限公司。2019 年 9 月于今任职于中航证券有限公司，现担任中航证券有限公 司副总司理、中航转换成本管制有限公司董事。2020 年 12 月 23 日起，兼任中 航基金管制有限公司董事。   张蕴女士，董事，1978 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕 业于中央财经大学金融学专科。曾供职于中兴财管帐师事务所山西分所、中华东谈主 民共和国审计署。2017 年 8 月加入北京首钢基金有限公司，现担任北京首钢基 金有限公司副总司理、审计部总司理。现兼任北京璟鑫达房地产斥地有限公司财 中航混改精选搀杂型证券投资基金                    更新的招募讲明书 务负责东谈主、北京奥程运营管制有限公司监事、北京资产管制有限公司董事、北京 首鹰置业有限公司财务负责东谈主、北京首钢新能源汽车材料科技有限公司监事、北 京侨创兴业房地产经纪有限公司监事。自 2024 年 7 月 25 日起，兼任中航基金管 理有限公司董事。   范立夫先生，零丁董事，1972 年 10 月生，中国国籍，中共党员，经济学博 士，毕业于东北财经大学金融学专科。历任东北财经大学助教、讲师、副教悔， 城投资控股股份有限公司零丁董事、广发证券股份有限公司零丁董事、中国高教 学会社会科学科研管制分会第五届理事会常务理事、大连市金融学会监事、大连 市农村金融学会理事与副会长。自 2020 年 12 月 9 日起兼任中航基金管制有限公 司零丁董事。   孙宝文先生，零丁董事，1964 年 9 月生，中国国籍，中共党员，经济学博 士，毕业于中央财经大学国民经济学专科。自 1989 年毕业于今，在中央财经大 学就业，历任中央财经大学信息系副主任、科研处处长等职，现担任中央财经大 学中国互联网经济研究院教悔、博士研究生导师，兼任永辉超市股份有限公司、 朔方导航贬抑时候股份有限公司零丁董事（以上为上市公司），兼任北京英视睿 达环保科技股份有限公司、洛阳市儒墨科技有限公司零丁董事、汇友财产相互保 险社零丁董事。自 2020 年 7 月 1 日起，兼任中航基金管制有限公司零丁董事。   朱磊先生，零丁董事，1983 年 11 月生，中国国籍，中共党员，管制学博士， 毕业于中国科学时候大学管制科学与工程专科。曾任职于中国科学院科技政策与 管制科学研究所先后担任助理研究员、副研究员。2015 年 12 月于今，任职于北 京航空航天大学经济管制学院先后担任副教悔、教悔。自 2023 年 10 月 13 日起， 兼任中航基金管制有限公司零丁董事。   刘爽女士，监事会主席，1985 年 12 月生，中国国籍，本科双学士，毕业于 北京大学法学、经济学专科。曾供职于北京润明讼师事务所、北京市竞天公诚律 师事务所。2018 年 9 月加入北京首钢基金有限公司担任法律事务部总司理。现 兼任青岛青首投资有限公司总司理、北京首熙投资管制有限公司监事、北京璟鑫 达房地产斥地有限公司监事、北京首鹰宏远股权投资管制有限公司监事、北京首 鹰置业有限公司监事。自 2023 年 8 月起，经选举担任中航基金管制有限公司监 事会主席。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                        更新的招募讲明书   陈俊洁女士，监事，1991 年 9 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生， 毕业于中国东谈主民大学。曾供职于招商证券股份有限公司担任投资参谋人，2019 年 3 月加入中航证券有限公司，现担任合规部总司理助理。自 2020 年 7 月起担任中 航基金管制有限公司监事。   韩丹女士，职工监事，1986 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北 京航空航天大学工商管制专科。曾供职于中国成就银行投资托管服务部、东方基 金管制有限就业公司。2017 年 9 月加入中航基金管制有限公司，现任基金事务 部总司理。自 2018 年 1 月起，经选举担任中航基金管制有限公司监事会职工监 事。   卓之琳女士，职工监事，1989 年 2 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于 好意思国纽约大学理工学院管制学专科。曾供职于中国光大银行股份有限公司北京分 行苏州街支行、北京分行托管业务部。2018 年 4 月加入中航基金管制有限公司， 现任详尽管制部总监助理。自 2022 年 2 月起，经选举担任中航基金管制有限公 司监事会职工监事。   裴荣荣女士，公司副总司理、财务负责东谈主，1986 年 12 月生，中国国籍，中 共党员，硕士研究生，毕业于北京大学与英国伦敦大学学院调解开设工商管制专 业，香港注册管帐师、加拿大注册管帐师。曾任职于中瑞岳华管帐师事务所、安 永华明管帐师事务所、中航证券有限公司；2019 年 9 月加入中航基金管制有限 公司，担任财务负责东谈主；2021 年 12 月 15 日起，担任中航基金管制有限公司副 总司理兼财务负责东谈主，现兼任北京证券业协会运营与托管司理东谈主联席会成员。   邓海清先生，公司副总司理，首席投资官，1976 年 8 月生，中国国籍，中 共党员，复旦大学金融学博士、中国东谈主民银行金融研究所博士后。曾供职于国金 证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司研究所、中信证券研究部、资管部、 九囿证券、蚂蚁金服研究院、华尔街见闻研究院、中国钞票管制 50 东谈主论坛（中 关村国研钞票管制研究院）高档研究员，兼任清华大学五谈口金融学院不动产研 究中心高档研究员；2020 年 7 月至 12 月兼任中航基金管制有限公司零丁董事； 担任中航基金管制有限公司副总司理。   王君彧先生，公司首席信息官，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕 士研究生，曾任职于深圳金证科技股份有限公司任信息系统斥地，中航证券有限 中航混改精选搀杂型证券投资基金                          更新的招募讲明书 公司先后任系统斥地岗、金融转换部斥地负责东谈主、信息时候部副总司理、总司理。 金管制有限公司首席信息官，现兼任北京证券业协会转换与发展专科委员会委 员、北京证券业协会金融科技与信息时候委员会委员。   邓海清先生，2023 年 12 月于今，担任中航混改精选搀杂型证券投资基金基 金司理（简历请参见 1、董事、监事及高档管制东谈主员）。   方岑女士，权益投资部基金司理，1990 年 7 月生，中国国籍，硕士研究生， 毕业于清华大学五谈口金融学院应用经济学专科，曾任职于九囿证券股份有限公 司，先后担任金融市集部资产证券化岗、计策研究中心研究员岗、北京未央同泰 科技有限公司、格林基金管制有限公司固定收益部，先后担任研究员、基金司理 助理。2022 年 2 月加入中航基金管制有限公司，2023 年 3 月于今，担任中航混 改精选搀杂型证券投资基金基金司理。   历任基金司理：韩浩先生，2017 年 12 月 14 日-2023 年 12 月 7 日担任本基 金基金司理。   杜晓安女士，2017 年 12 月 14 日-2021 年 3 月 23 日担任本基金基金司理。   主   席：刘建先生，中航基金管制有限公司副董事长、看管长、代任总司理。   副主席：邓海清先生，中航基金管制有限公司副总司理、首席投资官。         韩浩先生，中航基金管制有限公司总司理助理、权益投资部兼研究 部总司理、权益投资部基金司理。   委   员：皆求实先生，中航基金管制有限公司研究部副总司理。         茅勇峰先生，中航基金管制有限公司固定收益部基金司理。         龙川先生，中航基金管制有限公司上海分公司总司理、量化投资部 总司理、基金司理。         傅浩先生，中航基金管制有限公司固定收益部总司理。         王子瑞先生，中航基金管制有限公司中央交易室总监。  （三）基金管制东谈主的职责 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行动；   （四）基金管制东谈主的承诺 建立健全里面贬抑轨制，遴选有用措施，防备违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生； 险贬抑轨制，遴选有用措施，防备下列行动的发生：   （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法例估讨论定，由中国证监会划定退却的其他行动。 取有用措施，防备违背基金合同行动的发生； 家估计法律法例及行业表率，老诚信用、勤勉尽责； 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书   （五）基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资有缱绻等信息；   （六）基金管制东谈主的里面贬抑轨制   （1）全面性原则。里面贬抑轨制掩盖公司的各项业务、各个部门和各级东谈主 员，并渗入到决策、扩充、监督、反馈等各个筹画款式。   （2）零丁性原则。公司竖立零丁的看管长与监察稽核部门，并使它们保握 高度的零丁性与巨擘性。   （3）相互制约原则。公司部门和岗亭的成就权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡措施来扬弃里面贬抑中的盲点。   （4）有用性原则。公司的里面风险贬抑就业必须从现实动身，主要通过对 就业进程的贬抑，进而已矣对各项筹画风险的贬抑。   （5）防火墙原则。公司的投资管制、基金运作、狡计机时候系统等关系部 门，在物理上和轨制上适合拒绝。对因业务需要明察内幕信息的东谈主员，制定严格 的批准圭表和监督处罚措施。   （6）应时性原则。公司里面风险贬抑轨制的制定，应具有前瞻性，而且必 须跟着公司筹画计策、筹画方针、筹画理念等里面环境的变化和国度法律、法例、 政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）贬抑环境   公司董事会醉心建立完善的公司治理结构与里面贬抑体系。公司在董事会下 竖立了合规与风险管制委员会，负责对公司在筹画管制和基金业务运作的正当 性、合规性和风险现象进行检讨和评估，对公司监察稽核轨制的有用性进行评价， 中航混改精选搀杂型证券投资基金              更新的招募讲明书 监督公司的财务现象，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的 财务运作合适法律的要乞降运行的管帐模范。   公司管制层在总司理疏导下，负责扩充董事会笃定的里面贬抑计策，为了有 效贯彻公司董事会制定的筹画方针及发展计策，竖立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专科看法及建议。另外，在公司高档管制层下竖立了风险贬抑委员会， 负责对公司筹画管制和基金运作中的风险进行研究，制定相应的贬抑轨制，并实 行关系的风险贬抑措施。   此外，公司设有看管长，全权负责公司的监察与稽核就业，对公司和基金运 作的正当性、合规性及合感性进行全面检讨与监督，参与公司风险贬抑就业，发 生紧要风险事件时向公司董事长和中国证监会敷陈。   （2）风险评估   公司风险贬抑东谈主员按期评估公司风险现象，范围包括通盘能对筹画标的产生 负面影响的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体筹画标的产生影响的程度 及可能性，并将评估敷陈报公司董事会及高层管制东谈主员。   （3）操作贬抑   公司里面组织结构的假想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相 互调解与制衡的原则。基金投资管制、基金运作、市集等业务部门有明确的授权 单干，各部门的操作相互零丁，而且有零丁的敷陈系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。   各业务部门里面就业岗亭单干合理、职责明确，形成相互检讨、相互制约的 关系，以减少作弊或差错发生的风险，各就业岗亭均制定有相应的书面管制轨制。   在明确的岗亭就业轨制基础上，成就科学、合理、模范化的业务操作进程， 每项业务操作有明晰、书面化的操作手册，同期，划定完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检讨、复核模范。   （4）信息与相通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲述体系，通过建立有用的信息 交流渠谈，保证公司职工及各级管制东谈主员不错充分了解与其职责关系的信息，保 证信息实时投递适合的东谈主员进行处理。   （5）监督与里面稽核 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书   公司竖立了零丁于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检讨、 评价公司里面贬抑轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面贬抑轨制的扩充 情况，揭示公司里面管制及基金运作中的关系风险，实时建议改进看法，促进公 司里面管制轨制有用地扩充。监察稽核东谈主员具有相对的零丁性，按期不按期出具 监察稽核敷陈。   （1）基金管制东谈主确知建立、实施和撑握里面贬抑轨制是基金管制东谈主董事会 及管制层的就业。   （2）上述对于里面贬抑的透露真确、准确。   （3）基金管制东谈主承诺将根据市集环境的变化及公司的发展连续完善里面控 制轨制。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                          更新的招募讲明书                   第四部分   基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：刘建军   成立时刻：2007 年 3 月 6 日   组织花式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：握续筹画   批准竖立机关及批准竖立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管阅历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   估计东谈主：马强   估计电话：010－68857221   筹画范围：给与公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督管制委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 就业公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章合座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限就业公司全部资产、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限就业公司在估计具有法律效用的合同或合同中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律就业。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 握服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银行定位，阐述 邮政麇集上风，强化里面贬抑，合规稳健筹画，为高大城乡住户及企业提供优质 金融服务，已矣股东价值最大化，支握国民经济发展和社会高出。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                      更新的招募讲明书   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品 管制处、风险管制处、运营管制处、运营一处等处室。现存职工 93 东谈主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务训诲。 行业监督管制委员会联合批准，获取证券投资基金托管阅历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督管制委员会批 准，获取保障资金托管阅历。中国邮政储蓄银行坚握以客户为中心、以服务为基 础的筹画理念，依托专科的托管团队、机动的托管业务系统、表率的托管管制制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为高大基金份额握有东谈主和宽广 资产管制机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并获取了调解伙伴一致 好评。   贬抑 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹画机构私募资产 管制有缱绻、信赖有缱绻、银行瓦解居品、保障资金、保障资产管制有缱绻、私募投资 基金等多种资产类型的托管居品体系。   （二）基金托管东谈主的里面贬抑轨制   当作基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格遵命国度估计托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内估计管制划定，遵法筹画、表率运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保估计信息的真确、准确、齐全、 实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险管制委员会，负责全行风险管制与里面贬抑工 作，对托管业务风险贬抑就业进行检讨率领。托管业务部有意成就里面风险贬抑 处室，配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管就业，具有零丁应用监督 稽核的就业权利和智力。   托管业务部具备系统、完善的轨制贬抑体系，建立了管制轨制、贬抑轨制、 岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作和成功进行；业务东谈主员 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 具备从业阅历；业务管制严格实行复核、审核、检讨轨制，授权就业实行麇集控 制，业务钤记按规程撑握、存放、使用，账户贵府严格撑握，制约机制严格有用； 业务操作区有意成就，紧闭管制，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东谈主员 负责，防备泄密；业求已矣自动化操作，防备东谈主为事故的发生，时候系统齐全、 零丁。   （三）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同划定，对基金管制东谈主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对犯警违章行动实时给以风险提醒， 要求其限期纠正，同期敷陈中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务款式中，对基金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度 的提取与开支情况进行检讨监督。   (1)每就业日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例贬抑标的进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管制东谈主发出版面文告，与基 金管制东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时敷陈中国证监会。   (2)收到基金管制东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及 交易敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通落伍候或非时候技能发现基金涉嫌违章交易，电话或书面要求管制东谈主 进行解释或举证，要求限期纠正，并实时敷陈中国证监会。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                            更新的招募讲明书                      第五部分   关系服务机构    一、基金份额销售机构    本基金直销机构为基金管制东谈主直销柜台以及网上交易平台。    （1）直销柜台    称号：中航基金管制有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东谈主：杨彦伟    估计东谈主：杨娜    电话：010-56716116    （2）网上交易平台    投资者不错通过基金管制东谈主网上交易平台办理本基金基金份额的认购、申 购、赎回、按期定额投资等业务，具体业务办理情况及业务法则请登录基金管制 东谈主网站查询。基金管制东谈主网址：www.avicfund.cn。    其他销售机构详见基金管制东谈主官网的公示。    二、登记机构    称号：中航基金管制有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东谈主：杨彦伟    估计东谈主：王磊    电话：010-56716146    三、讼师事务所和承办讼师    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 中航混改精选搀杂型证券投资基金                      更新的招募讲明书   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：安冬、陆奇   估计东谈主：陆奇   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   称号：中兴华管帐师事务所（迥殊普通合伙）   住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   扩充事务合伙东谈主：李尊农、乔久华   估计东谈主：张治明   估计电话：15801669460   传真：010-51423816   承办管帐师：袁春然、张治明 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书                   第六部分   基金的召募   一、基金的召募   基金管制东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激 他估讨论定召募本基金召募。   本基金召募肯求照旧中国证监会2017年6月23日获中国证监会证监许可 2017978号文准予召募注册。   本基金运作方式为契约型通达式，存续期间为不按期。   二、基金份额类别成就   在投资者认购、申购时收取前端认购、申购用度，在赎回时根据握有期限收 取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为A类基 金份额；在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购用度，在赎回时根据握有 期限收取赎回用度，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别成就代码，分别狡计和公告两类基 金份额净值和两类基金份额累计净值。   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额握有东谈主利益无骨子性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主可加多、减少或诊治基 金份额类别成就、对基金份额分类办法及法则进行诊治，并在诊治实施之日前依 照《信息透露办法》的估讨论定在划定媒介上公告，不需要召开基金份额握有东谈主 大会。   三、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   四、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为2亿份。   五、基金份额发售面值、认购用度及认购份额的狡计 递减。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。C类基金 份额不收取认购用度，收取销售服务用度。   本基金基金份额的认购费率见下表： 中航混改精选搀杂型证券投资基金                              更新的招募讲明书                                认购费率          份额类型                              （单笔认购金额M）                     M        A类基金份额                     M≥500万         每笔1000元          C类基金份额     0   认购用度由认购基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金 召募期间发生的市集扩充、销售、登记等各项用度。   （1）若投资者弃取认购A类基金份额，则认购份额狡计公式为：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   认购份额的狡计保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五入，由此 舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者分别投资10，000元和1，000万元认购本基金A类基金份额，认购 利息分别为2.00元和2，000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额狡计如 下：   认购1：认购金额10，000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为1.2%。   净认购金额＝10，000/（1＋1.20%）＝9，881.42（元）   认购用度＝10，000-9，881.42＝118.58（元）   认购份额＝（9，881.42＋2.00）/1.00＝9，883.42（份）   即：投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为1.2%， 假设该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9，883.42份A类基金份额。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                              更新的招募讲明书   认购2：认购金额1，000万元，认购利息2，000.00元，对应的认购用度为1，000 元。   认购用度＝1，000（元）   净认购金额=10，000，000-1，000=9，999，000.00（元）   认购份额＝（9，999，000+2，000.00）/1.00=10，001，000.00（份）   即：投资者投资1，000万元认购本基金A类基金份额，对应的认购用度为1，000 元，假设该笔认购资金产生的利息为2000.00元，则可得到10，001，000.00份A类 基金份额。   （2）若投资者弃取认购C类基金份额，则认购的狡计公式为：   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购份额的狡计保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五入，由此 舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主在认购期投资100，000元认购本基金C类基金份额，假设这 如下：   认购份额＝（100，000＋30.00）/1.00＝100，030.00份   即：投资东谈主投资100，000元认购本基金C类基金份额，在认购期结果时，假设 该笔认购资金产生的利息为利息为30.00元，则可得到100，030.00份C类基金份 额。      六、基金份额认购金额的限制 机构对最低认购名额及交易级差有其他划定的，以各销售机构业务为准。 两日在划定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。 金管制东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相回避前述50%比例要 求的，基金管制东谈主有权拒却该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份额 中航混改精选搀杂型证券投资基金                    更新的招募讲明书 数以基金合同告成后登记机构的阐述为准。   七、召募资金利息的处理方式   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   八、召募资金的管制   基金召募行动结果前，投资者的认购款项只可存入基金召募专用账户，任何 东谈主不得动用。   九、召募效率   贬抑 2017 年 12 月 8 日，基金召募就业照旧成功结果。经中喜管帐师事务所 验资，本次召募的净认购金额为东谈主民币 308，842，984.76 元。本次召募通盘认购 款项在基金验资阐述日之前产生的银行利息共计东谈主民币 21，421.77 元。本次召募 有用认购户数为 2，190 户，按照每份基金份额运行面值东谈主民币 1.00 元狡计，募 集期召募资金及利息结转的基金份额共计 308，864，406.53 份，已全部计入投资 者基金账户，归投资者通盘。本次召募通盘资金已全额划入本基金在基金托管东谈主 中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的中航混改精选搀杂型证券投资基金托管 专户。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书               第七部分   基金合同的告成      一、 基金合同的告成情况   自中国证监会书面阐述之日起，基金备案手续办理已矣，基金合同告成。基 金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日给以公告。本基金合同已于2017 年12月14日正经告成。自基金合同告成之日起，本基金管制东谈主正经来源管制本基 金。      二、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产限制   《基金合同》告成后，联合20个就业日出现基金份额握有东谈主数目不越过200 东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管制东谈主应当在按期敷陈中给以披 露；联合60个就业日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会敷陈并建议 惩处决策，如辅助运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基金 份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                       更新的招募讲明书             第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东谈主 在招募讲明书或其他关系公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回来源日及业务办理时刻   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时刻，但基金管制东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或其 他迥殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息透露办法》的估讨论定在划定媒介上公告。   本基金 A 类及 C 类份额已于 2018 年 1 月 15 日起来源办理日常申购业务。   本基金 A 类及 C 类份额已于 2018 年 1 月 15 日起来源办理日常赎回业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者辅助。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或辅助 肯求且登记机构阐述接收的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类别基 金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行狡计； 法例赎回。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管制东谈主 必须在新法则来源实施前依照《信息透露办法》的估讨论定在划定媒介上公告。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书   四、申购与赎回的圭表   投资东谈主必须根据销售机构划定的圭表，在通达日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主在划定时刻内全额 托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购告成。   基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回肯求告成后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同估计条件处理。   基金管制东谈主应以交易时刻结果前受理有用申购和赎回肯求确本日当作申购 或赎回肯求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日） 内对该交易的有用性进行阐述。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包 括该日）到销售网点柜台或以销售机构划定的其他方式查询肯求的阐述情况。若 申购不告成，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机 构如实接收到肯求。申购和赎回肯求的阐述以登记机构的阐述效率为准。对于申 请的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权利。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管制东谈主 必须在新法则来源实施前依照《信息透露办法》的估讨论定在划定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 及交易级差有其他划定的，以各销售机构为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计握有基金份额不设上限限制。 机构有权对该基金份额握有东谈主的基金份额作念全部赎回处理（份额减少类业务指赎 回、辅助转出、非交易过户等业务，具体种类以关系业务法则为准）。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                           更新的招募讲明书 基金管制东谈主不错遴选划定单个投资者申购金额上限、基金限制上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额握有东谈主的正当权益，具体划定请参见更新的招募讲明书或关系公告。 份额等数目限制。基金管制东谈主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的估计规 定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱和用度 类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的狡计，保 留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T 日的千般基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，不错适合延长狡计或公告。 份额单元为份，上述狡计效率均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而递 减。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。C类基金份 额不收取申购用度，收取销售服务用度。   本基金A类基金份额的申购用度由该类基金份额的投资东谈主承担，用于基金的 市集扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购 用度。   本基金基金份额的申购费率见下表：                              申购费率          份额类型                            （单笔申购金额M）                   M        A类基金份额                   M≥500万        每笔1000元          C类基金份额   0 中航混改精选搀杂型证券投资基金                            更新的招募讲明书   （1）若投资者弃取申购A类基金份额，则申购份额狡计公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   上述狡计效率均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者分别投资10，000元和1，000万元申购本基金A类基金份额，假设 申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.2600元，则两笔申购中投资者 可得到的申购份额狡计如下：   申购1：申购金额10，000元，对应的申购费率为1.5%。   净申购金额＝10，000/（1＋1.50%）＝9，852.22（元）   申购用度＝10，000-9，852.22＝147.78（元）   申购份额＝9，852.22/1.2600＝7819.22（份）   即：投资者投资10，000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为1.5%， 假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.2600元，则其可得到本基 金A类基金份额7819.22份。   申购2：申购金额1，000万元，对应的申购用度为1，000元。   申购用度＝1，000（元）   净申购金额=10，000，000-1，000=9，999，000.00（元）   申购份额＝9，999，000/1.2600=7，935，714.29（份）   即：投资者投资1，000万元申购本基金A类基金份额，对应的申购用度为1，000 元，假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.2600元，则其可得到 本基金A类基金份额7，935，714.29份。   （2）若投资者弃取申购C类基金份额，则申购的狡计公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 中航混改精选搀杂型证券投资基金                                更新的招募讲明书    上述狡计效率均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资100，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金 C类基金份额的基金份额净值为1.2600元，则其可得到的C类基金份额数狡计如 下：    申购份额＝100，000 /1.2600＝79，365.08份    即：投资东谈主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.2600 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计效率均按四舍五入方法，保留 到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （1）赎回用度    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额握有期限递减。    本基金基金份额的赎回费率见下表：                   累计握有期间（Y）             赎回费率                             A 类基金份额                Y＜7 日                1.50%                Y≥2 年                0                             C 类基金份额                Y＜7 日                1.50%                Y≥30 日               0    注：1 年指 365 日，1 个月以 30 日狡计。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基 金份额时收取。对握续握有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费并全额计入 基金财产；对握续握有期少于 30 日的投资东谈主，赎回费全额计入基金财产；对握 续握有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资东谈主，将不低于赎回费总额的 75%计入 中航混改精选搀杂型证券投资基金                       更新的招募讲明书 基金财产；对握续握有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主，将不低于赎回费 总额的 50%计入基金财产；对握续握有期不少于 6 个月的投资东谈主，应当将不低于 赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。   （2）赎回金额的狡计   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回用度   例：某投资东谈主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，握有期限为 5 个月，对 应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是   赎回金额＝10，000×1.0500＝10，500.00 元   赎回用度＝10，500.00×0.50%＝52.50 元   净赎回金额＝10，500.00－52.50＝10，447.50 元   即：某投资东谈主赎回握有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，握有期限为 5 个 月，假设赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的净赎回金额为 10，447.50 元。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的估讨论定在划定媒介 上公告。 场情况制定基金促销有缱绻，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错适合调低基金申购 费率和基金赎回费率。 确保基金估值的自制性，具体处理原则与操作表率罢黜关系法律法例以及监管部 门、自律法则的划定。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，十方兄弟与学生开房基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书 投资东谈主的申购肯求。 产净值。 额握有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相违背 50%麇集度的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。 格且遴荐估值时候仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主暂停基金估值，并可暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、10 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停 接受投资东谈主的申购肯求时，基金管制东谈主应当根据估讨论定在划定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东谈主的申购肯求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况扬弃时，基金管制东谈主应实时归附申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 产净值。 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求。 格且遴荐估值时候仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主暂停基金估值，并可遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎 回肯求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系条件处理。基金份额握有东谈主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未获受 理部分给以放胆。在暂停赎回的情况扬弃时，基金管制东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金 辅助中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金辅助中转入肯求份额 总额后的余额）越过前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有智力支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按正常赎回圭表扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有难题或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自 动转入下一个通达日不绝赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被放胆。宽限的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处 理，无优先权并以下一通达日某一类别的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生单个通达日内单个基金份额握有东谈主肯求赎回的基金份额占前一 通达日基金总份额的比例越过 20%时，本基金管制东谈主不错对该单个基金份额握有 东谈主越过前述约定比例的赎回肯求实施宽限赎回。   对该单个基金份额握有东谈主不越过前述比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 一齐，按上述（1）、（2）方式处理。如下一通达日，该单一基金份额握有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，不绝按前述法则处理，直至该单一基金 份额握有东谈主单个通达日内肯求赎回的基金份额占前一通达日基金总份额的比例 低于前述比例。   基金管制东谈主在履行适合圭表后，有权根据其时市集环境诊治前述比例和办理 措施，并在划定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：联合 2 个通达日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募讲明书划定的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额握有东谈主，讲明估计处理方 法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 估讨论定，最迟于重新通达申购或赎回日在划定媒介上刊登重新通达申购或赎回 的公告，并公布最近 1 个通达日的两类基金份额净值；也不错根据现实情况在暂 停公告中明确重新通达申购或赎回的时刻，届时不再另行发布重新通达的公告。 中航混改精选搀杂型证券投资基金              更新的招募讲明书      十一、基金辅助   基金管制东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与 基金管制东谈主管制的其他基金之间的辅助业务，基金辅助不错收取一定的辅助费， 关系法则由基金管制东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的划定制定并公告，并 提前文告基金托管东谈主与关系机构。      十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会认同的交易场地或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。      十三、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额握有东谈主示寂，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据告成司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于合适条件的非交易过户肯求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的模范收费。      十四、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的模范收取转托管费。      十五、按期定额投资有缱绻   基金管制东谈主不错为投资东谈驾驭理按期定额投资有缱绻，具体法则由基金管制东谈主另 行划定。投资东谈主在办理按期定额投资有缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在关系公告或更新的招募讲明书中所划定的按期定 额投资有缱绻最低申购金额。      十六、基金份额的冻结、解冻和质押等业务 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法例 或监管机构另有划定的除外。   在不违背法律法例及中国证监会划定的前提下，基金管制东谈主可在对基金份额 握有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，并依照《信息透露办法》的估讨论定进行公告。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书                   第九部分 基金的投资   一、投资标的   本基金在严格贬抑风险的前提下，主要投资于受益于搀杂通盘制改换关系证 券，团结大类资产配置策略，追求基金资产的永恒稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上 市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、 可辅助债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、公斥地行的次级债、债券回购）、资产支握证券、银行进款、 货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符 合中国证监会关系划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合 圭表后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%， 对于受益于搀杂通盘制改换关系证券的投资比例不低于非现款基金资产的 80%， 本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履 行适合圭表后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金界定的“受益于搀杂通盘制改换”主题主要聚焦于照旧实施搀杂通盘 制改换和具有搀杂通盘制改换预期中央国有企业及地方国有企业以及当作混改 要点受益的部分行业的非国有上市公司，包括已实施或行将实施资产注入、集团 合座上市、改制重组、资产证券化、职工握股、股权激发、引入计策投资者、设 立产业投资基金、紧要神态导入等改换方式的个股。本基金还将要点温顺流动性 较好、风险水平合理、到期收益率与信用质地相对较高的债券品种。   （一）大类资产配置策略   本基金将从宏不雅环境、政策身分、资金供求身分、证券市集基本面等角度进 行详尽分析，判断千般资产的市集趋势和预期风险收益，在严格贬抑风险的前提 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 下，合理笃定本基金在股票、债券、现款等大类资产类别的投资比例，并根据宏 不雅经济局面和市集时机的变化应时进行动态诊治。   （二）股票投资策略   本基金的备选股票库包括通盘受益于搀杂通盘制改换的关系股票标的，包括 照旧实施混改或存在混改预期的国有上市企业以及当作混改要点而合座受益的 部分行业的非国有上市公司。畴昔若出现其他受益于搀杂通盘制改换进度的上市 公司，本基金也应在久了研究的基础上，本着审慎的原则将其列入备选股票库。   在详尽筹商混改主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上，本基金管制 东谈主将对股票的基本面进行筛选，弃取过程将根据基金管制东谈主永恒研究和实践考证 形成的企业价值评估体系，应用基本面分析方法，以定性和定量分析为基础，综 合训导多方面身分对股票作念出弃取。 下几个方面：   （1）企业的竞争上风是企业获取永恒增长的根柢能源。本基金对企业竞争 上风的分析将从企业的时候、管制、品牌和成本等各方面详尽筹商，同期团结混 合通盘制改换主题的特质。本基金将弃取具有市集上风的企业，主若是指公司现 在或畴昔有可能在行业细分市集中占据较大的市集份额，或领有较高的市集份额 增长率；   （2）在公司治理方面，本基金主若是对上市公司筹画管制层面的组织和制 度上的机动性、齐全性和表苟且的全面训导，包括对通盘权和筹画权的分离、对 股东利益的保护、筹画管制的自主性、政府及母公司对公司里面的过问程度，管 理决策的扩充和传达的有用性，股东会、董事会和监事会的现实扩充情况，企业 改制透彻性、企业里面贬抑的制订和扩充情况等。   （1）对于成长股而言，本基金通过成长智力分析标的评估上市公司畴昔的 盈利增长速率，要点温顺收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等一系列 标的；   （2）对于价值股方面，本基金主要温顺点则在于寻找市集上被低估的股票， 详尽训导市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总 市值等。 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书   在混改进度中，各细分鸿沟鼓动有缓急之分，各个地区之间混改鼓动速率也 不尽相似。本基金将详尽筹商政策鼓动的速率、市集趋势的判断和宏不雅经济环境 等身分，紧跟混改方法，动态诊治握有股票，对成长与价值股的投资比例进行配 置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对平衡的配置，适度诊治， 以贬抑因立场带来的投资风险，镌汰组合波动的风险，提高合座收益率。当行业 与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适 时进行诊治。   （三）债券投资策略   在债券投资策略方面，遴荐宏不雅环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行 债券资产的投资。在宏不雅环境分析方面，团结对宏不雅经济、市集利率、债券供求 等身分的详尽分析，根据交易所市集与银行间市集类属资产的风险收益特征，定 期对投资组合类属资产进行优化配置和诊治，笃定不同类属资产的最优权重。   在微不雅市集订价分析方面，本基金以中永恒利率趋势分析为基础，团结经济 趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等身分，要点 弃取那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质地相对较高的债券品 种。具体投资策略有收益率弧线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建 债券投资组合。   本基金利用可辅助债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本 金投资的相对安全性。利用可辅助债券溢价率来判断转债的股性，在市集出现投 资契机时优先弃取股性强的品种，获取逾额收益。   针对中小企业私募债券，本基金以握有到期、获取本金和票息收入为主要投 资策略，同期密切温顺债券的信用风险变化，力图在贬抑风险的前提下获取较高 收益。   （四）资产支握证券投资策略   本基金管制东谈主通过考量宏不雅经济局面、提前偿还率、失约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等身分，预判资产池畴昔现款流变动；研究标的 证券刊行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切温顺流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格贬抑信用风险露馅程 度的前提下，通过信用研究和流动性管制，弃取风险诊治后收益较高的品种进行 投资。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                   更新的招募讲明书    四、投资限制    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%，对于受益于搀杂通盘制 改换关系证券的投资比例不低于非现款基金资产的 80%；    （2）本基金保握现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低 于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支握证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；    （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得越过基金资产净值的    （7）本基金握有的团结（指团结信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支握 证券，不得越过其千般资产支握证券整个限制的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上(含 AA-)的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评级 敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金干涉寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，在寰宇银行间同行市集中的债券回购最永恒限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；    （12）本基金总资产不得越过基金净资产的 140%；    （13）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得越过本基金资产净值 的 10%；    （14）本基金管制东谈主管制的全部通达式基金(包括通达式基金以及处于通达 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 期的按期通达基金)握有一家上市公司刊行的可清楚股票，不得越过该上市公司 可清楚股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合握有一家上市公司刊行的 可清楚股票，不得越过该上市公司可清楚股票的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东谈主之外 的身分致使基金不合适本条文定比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）条外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动、股权分置改换中支付对价等基金管制东谈主之外的身分致使 基金投资比例不合适上述划定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进 行诊治，但中国证监会划定的迥殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的估计约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同告成之日起 来源。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行适合圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按诊治后的划定扩充。   为贯注基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会有划定的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏激他不正直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定退却的其他行动。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                     更新的招募讲明书   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、现实 贬抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适本基金的投资标的和投资策略，罢黜基金 份额握有东谈主利益优先原则，防备利益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱扩充。关系交易必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律 法例给以透露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述退却性划定，基金管制东谈主在履行适合 圭表后，本基金可不受上述划定的限制。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×75% + 中债详尽指数收益 率×25%   沪深 300 指数是由沪深 A 股中限制大、流动性好的最具代表性的 300 只股票 组成，于 2005 年 4 月 8 日正经发布，以详尽响应沪深 A 股市集合座表现。中债 详尽指数由中央国债登记结算有限就业公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具 有日常的市集代表性，涵盖主要交易市集、不同刊行主体和期限，或者很好地反 映中国债券市集总体价钱水温顺变动趋势。因此，以“沪深 300 指数收益率×75% +中债详尽指数收益率×25%”为本基金功绩比拟基准或者较好反应本基金的居品 秉性及风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集遍及接受的功绩 比拟基准推出，或者是市集上出现愈加适当用于本基金的功绩比拟基准时，基金 管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在履行适合圭表后变更本基金功绩比拟基准并 实时公告，而无需召开基金份额握有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市集基金，属于中高收益/风险特征的基金。   七、基金投资组合敷陈   基金管制东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵府不存在虚假纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带就业。   基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同划定，复核了本 中航混改精选搀杂型证券投资基金                                  更新的招募讲明书 敷陈中的财务标的、净值表现和投资组合敷陈等内容，以为其真确、准确和齐全， 不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏。      本投资组合敷陈所载数据贬抑 2024 年 9 月 30 日（“敷陈期末”），本敷陈 所列财务数据未经审计。 序号          神态         金额（元）                占基金总资产的比例（%）       其中：股票             61，972，751.00                50.24       其中：债券                         -                    -       资产支握证券                        -                    -       其中：买断式回购的买入返                                        -                  -       售金融资产       银行进款和结算备付金合       计 代码         行业类别        公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                          -               -  B    采矿业                               -               -  C    制造业                               -               -       电力、热力、燃气及水分娩和  D                                      -                  -       供应业  E    建筑业                               -                  -  F    批发和零卖业                            -                  -  G    交通运输、仓储和邮政业                       -                  -  H    住宿和餐饮业                            -                  -       信息传输、软件和信息时候服  I                                      -                  -       务业  J    金融业                               -                  -  K    房地产业                  61，972，751.00              55.55  L    租出和商务服务业                          -                  -  M    科学研究和时候服务业                        -                  -  N    水利、环境和各人设施管制业                     -                  -  O    住户服务、修理和其他服务业                     -                  -  P    拔擢                                -                  - 中航混改精选搀杂型证券投资基金                                             更新的招募讲明书     Q    卫生和社会就业                              -                      -     R    文化、体育和文娱业                            -                      -     S    详尽                                   -                      -          整个                       61，972，751.00                  55.55         本基金本敷陈期末未握有港股通股票。 明细                                                             占基金资产净值 序号        股票代码      股票称号    数目（股）         公允价值（元）                                                              比例（％）         本基金本敷陈期末未握有债券。 细         本基金本敷陈期末未握有债券。 券投资明细         本基金本敷陈期末未握有资产支握证券。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                      更新的招募讲明书 明细     本基金本敷陈期末未握有贵金属。 细     本基金本敷陈期末未握有权证。     本基金本敷陈期末未握有股指期货。     无。     无。     本基金本敷陈期末未握有国债期货。     无。 明     首开股份（代码：600376.SH）     北京都门斥地股份有限公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证券监督管制委员 中航混改精选搀杂型证券投资基金                    更新的招募讲明书 会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案文告书》（编号：证监立案字 《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。   本基金投资首开股份的投资决策圭表合适公司投资轨制的划定。   本基金除首开股份外，投资的前十大证券刊行主体本期莫得出现监管部门立 案访问，或者在敷陈编制日前一年内受到公开斥责和处罚的情形。   基金投资的前十名股票，均为基金合同划定股票库之内的股票。 序号        称号               金额（元）   本基金本敷陈期末未握有债券。   本基金本敷陈期末前十名股票中不存在清楚受限情况。   因四舍五入原因，投资组合敷陈中市值占净值比例的分项之和与整个可能存 在尾差。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                                      更新的招募讲明书                           第十部分       基金的功绩    本基金管制东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募讲明书。    本基金合同告成日为 2017 年 12 月 14 日，基金合同告成以来（贬抑 2024 年 9 月 30 日）的投资功绩及同期基准的比拟如下表所示：  中航混改精选 A                         净值增     功绩比       功绩比拟               净值增      阶段                 长率标     较基准       基准收益    ①－③       ②－④               长率①                         准差②     收益率       率模范差               -15.34%   0.88%   -18.36%   1.00%    3.02%    -0.12%               -15.61%   1.14%   -16.28%   0.96%    0.67%    0.18%               -31.58%   1.12%   -8.04%    0.63%   -23.54%   0.49% 自基金合同 告成起于今 注：本基金合座功绩比拟基准组成为：沪深 300 指数收益率*75%+中债详尽指数收益 率*25%。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                                        更新的招募讲明书   中航混改精选 C                                    功绩比      功绩比                           净值增                 净值增                较基准      较基准       阶段                  长率标                        ①－③      ②－④                 长率①                收益率      收益率                           准差②                                        ③    模范差                 -15.71%   1.14%   -16.28%   0.96%    0.57%    0.18%                 -31.65%   1.12%    -8.04%   0.63%   -23.61%   0.49% 自基金合同生                 -1.76%    1.29%    5.26%    0.92%   -7.02%    0.37%  效起于今 注：本基金合座功绩比拟基准组成为：沪深 300 指数收益率*75%+中债详尽指数收 益率*25%。 基准收益率变动的比拟（2017 年 12 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日） 中航混改精选搀杂型证券投资基金        更新的招募讲明书 中航混改精选搀杂型证券投资基金        更新的招募讲明书 中航混改精选搀杂型证券投资基金                    更新的招募讲明书                   第十一部分    基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的撑握和贬责   本基金财产零丁于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑握。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的划定贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章放胆或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                          更新的招募讲明书                   第十二部分        基金资产的估值      一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易场地的交易日以及国度法律法例 划定需要对外皮露基金净值的非交易日。      二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。      三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近交易市 价，笃定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有划定的除 外），登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管制东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交易所上市交易的可辅助债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济 环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参 考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近交易市价，笃定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，遴荐估值时候笃定公允价值。 交易所上市的资产支握证券，遴荐估值时候笃定公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票、债券，遴荐估值时候笃定公允价值，在 中航混改精选搀杂型证券投资基金                   更新的招募讲明书 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公斥地行有明确锁按期的股票，团结股票在交易所上市后，按交 易所上市的团结股票的估值方法估值；非公斥地行有明确锁按期的股票，按监管 机构或行业协会估讨论定笃定公允价值。 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价笃定公允价钱。 值。 计量公允价值的情况下，按成本估值。 制，以确保基金估值的自制性。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新划定估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的划定或者未能充分贯注基金份额握有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据估计法律法例，基金净值信息狡计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金估计的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹划后，仍无法达成一致的看法，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的狡计效率对外给以公布。      四、估值圭表 日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 国度另有划定的，从其划定。   基金管制东谈主每个就业日狡计基金资产净值及两类基金份额净值，并按划定公 告。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书 或基金合同的划定暂停估值时除外。基金管制东谈主每个就业日对基金资产估值后， 将两类基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。   五、估值舛错的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛错时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶 的就业东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下 述“估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错就业方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错就业方承担； 由于估值舛错就业方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错就业方对顺利损失承担补偿就业；若估值舛错就业方照旧积极调解，而且 有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错就业方搪塞更正的情况向估计当事东谈主进行阐述，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的就业方对估计当事东谈主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值舛错的估计顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值舛错就业方仍搪塞估值舛错负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错 就业方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利的 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东谈主照旧将此部分 不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的补偿额加上照旧获取的不 当得利返还的总和越过其现实损失的差额部分支付给估值舛错就业方。   （4）估值舛错诊治遴荐尽量归附至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，估计确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因笃定估值舛错的就业方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的就业方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向估计当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   六、暂停估值的情形 格且遴荐估值时候仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后；   七、基金净值的阐述   用于基金信息透露的基金净值信息由基金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 进行复核。基金管制东谈主应于每个通达日交易结果后狡计当日的基金净值信息并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计效率复核阐述后发送给基金管制东谈主，由 基金管制东谈主对基金净值信息按约定给以公布。   八、迥殊情况的处理 不当作基金资产估值舛错处理。 因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、适合、合理的措施进行检讨， 但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金管制东谈主和基金托管东谈主免 除补偿就业。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施松开或扬弃由 此形成的影响。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                      更新的招募讲明书                  第十三部分    基金的收益与分派      一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指贬抑收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已矣收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金团结类别的每 一基金份额享有同瓜分派权； 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》告成 起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的两类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不成低于面 值；      四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明贬抑收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 透露办法》的估讨论定在划定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时刻 不得越过 15 个就业日。      六、基金收益分派中发生的用度 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资 的狡计方法，依照《业务法则》扩充。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                          更新的招募讲明书                   第十四部分        基金用度与税收   一、与基金运作估计的用度   （一）基金用度的种类 的信息透露用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.8%的年费率计提。管制费的计 算方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主在次月初 3 个就业日内出具 资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个就业日内进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主在次月初 3 个就业日内出具 资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个就业日内进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.1%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计 提。 狡计方法如下：    H=E×0.1%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主在次月初 3 个就业日内出具 资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个就业日内进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。    销售服务费主要用于本基金握续销售以及基金份额握有东谈主服务等各项用度。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据估计法例及相应合同 划定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      二、不列入基金用度的神态    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      三、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                      更新的招募讲明书                  第十五部分    基金的管帐与审计      一、基金的管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按照估讨论定编制基金管帐报表； 并以托管合同约定方式阐述。      二、基金的年度审计 关系从业阅历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息透露办法》的估讨论定在划定媒介公告。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书               第十六部分   基金的信息透露   一、本基金的信息透露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《基金合同》偏激他估讨论定。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的划定透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会划定时刻内，将应予透露的基金信 息通过中国证监会划定的寰宇性报刊（以下简称“划定报刊”）及划定互联网网 站（以下简称“划定网站”）等媒介透露，并保证基金投资者或者按照《基金合 同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开透露的信息贵府。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金 信息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开透露的信息遴荐阿拉伯数字；除终点讲明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府提要 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 基金份额握有东谈主大会召开的法则及具体圭表，讲明基金居品的秉性等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载 在划定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》告成后，基金居品贵府提要的信息发生紧要变 更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品贵府提要，并登载在划定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品 贵府提要。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登 载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品贵府提要、 《基金合同》和基金托管合同登载在划定网站上，并将基金居品贵府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 合同登载在划定网站上。   （三）《基金合同》告成公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在来源办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在划定网站透露一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书   在来源办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的千般基金 份额净值和千般基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站透露半 年度和年度临了一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及估计申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在划定网站上，并将年度敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过具有证券、期货关系业务阅历的管帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在划定网站上，并将中期敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在划定网站上，并将季度敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者握有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在按期敷陈“影响投资者决 策的其他热切信息”项下透露该投资者的类别、敷陈期末握有份额及占比、敷陈 期内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   本基金握续运作过程中，基金管制东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中透露 基金组合股产情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，估计信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实贬抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有划定的除外； 方式和费率发生变更； 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）表示公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额握有东谈主权益，关系信息透露义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开表示， 并将估计情况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐敷陈   基金合同断绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐敷陈。计帐敷陈应当经过具有证券、期货关系业务阅历的管帐 师事务所审计，并由讼师事务所出具法律看法书。基金财产计帐小组应当将计帐 敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   （十一）投资中小企业私募债券的信息透露   基金管制东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监 会划定媒介透露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。 基金管制东谈主应当在基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈等按期敷陈和招 募讲明书等文献中透露中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资资产支握证券的信息透露   基金管制东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中透露其握有的资产支握证券总 额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内通盘的资产支握证券明 细。基金管制东谈主应在基金季度敷陈中透露其握有的资产支握证券总额、资产支握 证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的 中航混改精选搀杂型证券投资基金              更新的招募讲明书 前 10 名资产支握证券明细。   （十三）中国证监会划定的其他信息。   六、信息透露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管制轨制，指定有意部门及 高档管制东谈主员负责管制信息透露事务。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开透露基金信息的管控，并建立基金 敏锐信息知情东谈主登记轨制。基金管制东谈主、基金托管东谈主及关系从业东谈主员不得泄露未 公开透露的基金信息。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 透露内容与款式准则等法律的划定。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期敷陈、更新的招募讲明书、基金居品贵府提要、基金计帐敷陈等 公开透露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐述。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中弃取一家报刊透露本基金信息， 单只基金只需弃取一家报刊。基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电 子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证关系报送信息的真确、准确、齐全、 实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其别各人媒介透露信息，然而其别各人媒介不得早于划定媒介透露信息，而且 在不同媒介上透露团结信息的内容应当一致。   为强化投资者保护，擢升信息透露服务质地，基金管制东谈主应当自中国证监会 划定之日起，按照中国证监会划定向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外，也可在罢黜关系法 律法例要求的前提下，自主提供信息透露服务，按照《信息透露办法》自主透露 信息如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计敷陈、法律看法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息透露事项以法律法例划定及本章从简定的内容为准。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                   更新的招募讲明书                   第十七部分    风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金为搀杂型证券投资基金，组合主要由股票等权益类资产和债券等固定 收益类资产 组成，证券市集价钱受到各式身分的影响，导致基金收益水平变化 而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策，如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等，发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也 呈周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。利憨顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资 成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高涨 时，基金握有的债券价钱下落，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   （4）债券市集流动性风险。由于银行间债券市集深度和宽度相对较低，交 易相对较不活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现智力的 风险。   （5）购买力风险。基金的利润将主要通过现款花式来分派，而现款可能因 为通货扩展的影响而导致购买力下落，从而使基金的现实收益下落。   （6）再投资风险。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具 体为当利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 将获取比夙昔较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   （7）信用风险。基金所投资债券的刊行东谈主如出现失约、无法支付到期本息， 或由于债券刊行东谈主信用等第镌汰导致债券价钱下落，将形成基金资产损失。   （8）新股价钱波动风险。本基金可投资于新股申购，本基金所投资新股价 格波动将对基金收益率产生影响。   （9）债券回购风险。债券回购为擢升合座基金组合收益提供了可能，但也 存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的 风险，其中，信用风险指回购交易中交易敌手在回购到期时，不成偿还全部或部 分证券或价款，形成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致 使通盘组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对 基金组合收益进行放大的同期，也对基金组合的波动性（模范差）进行了放大， 即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险露馅程度也就越高，对基金净 值形成损失的可能性也就越大。   （10）通货扩展风险。如果发生通货扩展，基金投资于证券所获取的收益可 能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为身分、管制系统成就不妥形成操作 异常或公司里面失控而可能产生的损失。管制风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策扩充和投资绩效监 督检讨过程中，由于决策异常而给基金资产形成的可能的损失；   （2）操作风险：指基金投资决策扩充中，由于投资指示不解晰、交易操作 异常等东谈主为身分而可能导致的损失；   （3）时候风险：是指公司管制信息系统成就不妥等身分而可能形成的损失。 可能导致的损失。   在通达式基金交易过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产 生基金仓位诊治的难题，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   根据基金合同约定，本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%，对基 金资产流动性风险有一定要求。本基金以中永恒利率趋势分析为基础，团结经济 趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等身分，要点 弃取那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质地相对较高的债券品 种。   此外，本基金备选股票库包括通盘受益于搀杂通盘制改换的关系股票标的， 即照旧实施混改或存在混改预期的国有上市企业以及当作混改要点而合座受益 的部分行业的非国有上市公司。本基金管制东谈主将对股票的基本面进行筛选，弃取 过程将根据基金管制东谈主永恒研究和实践考证形成的企业价值评估体系，应用基本 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 面分析方法，以定性和定量分析为基础，详尽训导多方面身分对股票作念出弃取； 主要拟投资标的为中央国有企业及地方国有企业，掩盖申万全部 28 个一级子行 业，具有一定的行业分散度。   在详尽筹商混改主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上，本基金投资 标的在债券及股票筛选、行业散播、清楚市值、换手率等多方面考量下，流动性 风险相对较低，合座风险较为可控。   （2）实施备用的流动性风险管制器用的情形、圭表及对投资者的潜在影响   当通达式基金发生大都赎回且现款类资产不及以支付赎回款项、赎回肯求总 额越过 7 个就业日可变现资产的可变现价值、基金管制东谈主认定会对存量份额握有 东谈主组成潜在紧要不利影响、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市集价钱且遴荐估值时候导致公允价值存在紧要不笃定性等情形时，基 金管制东谈主应当在充分评估基金组合股产变现智力、投资比例变动与基金单元份额 净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回肯求。   本着自制对待份额握有东谈主，并保护存量份额握有东谈主的正当权益的原则，必要 时，经与基金托管东谈主协商，依照法律法例、监管机构的划定及基金合同的约定， 基金管制东谈主可详尽运用千般流动性风险管制器用，包括宽限办理赎回肯求、暂停 接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、遴荐舞动 订价等流动性风险管制措施，确保基金组合股产的变现智力与投资者赎回需求的 匹配与平衡，但这可能导致投资者面对无法实时、完好意思地已矣基金份额的赎回要 求或获取赎回款项的风险。   指基金管制或运作过程中，违背国度法律、法例的划定，或者基金投资违背 法例及基金合同估讨论定的风险。   基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现失约，或在交易过程中发生交 收失约，或由于中小企业私募债券信用质地镌汰导致价钱下落，可能形成基金财 产损失。此外，受市集限制及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法 在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对 基金收益形成影响。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书   本基金参与资产支握证券投资可能面对信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金将通过严谨的投资研究对资产支 握证券投资进行有用的风险评估和贬抑。   本基金为搀杂型基金，本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%，对 于受益于搀杂通盘制改换关系证券的投资比例不低于非现款基金资产的 80%，本 基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   本基金主要投资于受益于搀杂通盘制改换关系证券，主要股票投资范围具有 一定的行业麇集性和关系性，由此而来的行业配置风险亦然本基金居品的一个重 要风险来源。因此，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的 股票不同，形成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还不错投资其它 品种，这些品种的价钱也可能因市集中的千般变化而出现一定幅度的波动，产生 特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。   （1）跟着合适本基金投资理念的新投资器用的出现和发展，如果投资于这 些器用，基金可能会面对一些迥殊的风险；   （2）因时候身分而产生的风险，如狡计机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制成就、东谈主员配备、内控轨制建立等方面 不完善而产生的风险；   （4）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕交易、诈骗行动等产生的风险；   （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险；   （7）其他有时导致的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 售，然而，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机构担保 收益，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书              第十八部分   基金的断绝与计帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议告成后两日内在划定媒介公告。   二、基金合同的断绝   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主贯串的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 中航混改精选搀杂型证券投资基金                   更新的招募讲明书 敷陈出具法律看法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的估计紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期 货关系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 登载在划定网站上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书              第十九部分   基金合同的内容节录      一、基金份额握有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金管制东谈主的权利与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并管制基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例划定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照划定召集基金份额握有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及估计法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度估计法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；      （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》划定的用度；      （10）依据《基金合同》及估计法律划定决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用股东权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行动；      （14）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；      （15）在合适估计法律、法例的前提下，制订和诊治估计基金认购、申购、 赎回、辅助和非交易过户等业务法则； 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书   （16）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹画方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他估讨论定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的划定，按估讨论定狡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他估讨论定，履行信息透露 及敷陈义务；   （12）保守基金交易机密，不泄露基金投资有缱绻、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他估讨论定另有划定外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他估讨论定召集基金份额握有东谈主 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时刻发出，而且 保证投资者或者按照《基金合同》划定的时刻和方式，随时查阅到与基金估计的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到估计贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对结果、照章被放胆或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理估计基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 告成，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充告成的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册，并按划定向基金托管东谈主提供基金份 额握有东谈主名册贵府；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 撑握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）竖立有意的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备充足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管合同》偏激他估讨论定外， 不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财 产；   （5）撑握由基金管制东谈主代表基金订立的与基金估计的紧要合同及估计凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及《托管合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》、《托管合同》及 其他估讨论定另有划定外，在基金信息公开透露前给以守密，不得向他东谈主泄露， 因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书   （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金资产净值、千般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动估计的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具看法，说 明基金管制东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管合同》的 划定进行；如果基金管制东谈主有未扩充《基金合同》及《托管合同》划定的行动， 还应当讲明基金托管东谈主是否遴选了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以 上；   （12）从基金管制东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按划定制作关系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或估讨论定向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他估讨论定，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例、本合同及托管合同的划定监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对结果、照章被放胆或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》及《托管合同》导致基金财产损失机，快活担赔 偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；   （21）扩充告成的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基 金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩余基 金财产分派的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）负责阅读并遵命《基金合同》、招募讲明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温顺基金信息透露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》断绝的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）扩充告成的基金份额握有东谈主大会的决议； 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和法则   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。 本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （一）、召开事由   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）辅助基金运作方式；   （5）诊治基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬模范或提高销售服务费，但根据 法律法例的要求诊治该等报酬模范或提高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会圭表；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 握有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》划定的范围内且对现存基金份额握有东谈主利 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书 益无骨子性不利影响的前提下，诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服 务费或变更收费方式、加多、减少或诊治基金份额类别成就、对基金份额分类办 法及法则进行诊治；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）、会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集； 建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合； 召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额握 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金 份额握有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并文告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 基金份额握有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰涩、干扰； 益登记日。   （三）、召开基金份额握有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额握有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设估计东谈主姓名及估计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中讲明本次基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和估计东谈主、书面表决看法寄交的截止时刻和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效用。   （四）、基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会等基金合同约定的方式 召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。基金管制东谈主、基金托管东谈主须为基金份 额握有东谈主应用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说合适法律法例、《基金合 同》和会议文告的划定，而且握有基金份额的凭证与基金管制东谈主握有的登记贵府 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的三 个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。      在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：      （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布关系提醒性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告划定的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决看法；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经文告不参加收取书面表决看法的，不影响表决效用；      （3）本东谈主顺利出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 中航混改精选搀杂型证券投资基金              更新的招募讲明书 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主顺利出具书面看法或授权他东谈主代表出具 书面看法；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面看法的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面看法的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面看法的 代理东谈主出具的托付东谈主握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的划定，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会，具体方式由会议召集 东谈主笃定并在会议文告中列明。 非现场方式相团结的方式召开基金份额握有东谈主大会，会议圭表比照现场开会和通 讯方式开会的圭表进行。   （五）、议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会筹划的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东谈主按照下列第七条文定圭表笃定和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹划后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东谈主 当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和估计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以 终点决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。辅助基金运作方式、更换 基金管制东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点 决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交 合适会议文告中划定的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议文告划定的书面表决看法视为有用表决，表决看法辩白不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面看法的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议来源后布告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议来源 后布告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票效率。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有怀 疑，不错在布告表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东谈主应当就地公布重新清 点效率。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。   （八）、告成与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额握有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在划定媒介上公告。如果遴荐 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当扩充告成的基金份额握有东谈主 大会的决议。告成的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有不消功。   （九）、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、 表决条件等划定，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 内容被取消或变更的，基金管制东谈主提前公告后，可顺利对本部本分容进行修改和 诊治，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金合同破除和断绝的事由、圭表   （一）、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议告成后两日内在划定媒介公告。   （二）、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主贯串的；   （三）、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中航混改精选搀杂型证券投资基金                   更新的招募讲明书   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 敷陈出具法律看法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   （六）、基金财产计帐的公告   计帐过程中的估计紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期 货关系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 登载在划定网站上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   （七）、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》估计的一切争 议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲 裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有不消功。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚笃、勤勉、尽责 地履行基金合同划定的义务，贯注基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                              更新的招募讲明书              第二十部分        基金托管合同的内容节录    一、托管合同当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称号：中航基金管制有限公司    住所：北京市向阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号的北京亚洲金融大厦 B 座 1001、1007、    邮政编码：100101    法定代表东谈主：杨彦伟    成立时刻：2016 年 6 月 16 日    批准竖立机关：中国证监会    批准竖立文号：证监许可20161249 号    组织花式：有限就业公司    注册成本：东谈主民币 3 亿元    存续期间：握续筹画    筹画范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监 会许可的其他业务。（企业照章自主弃取筹画神态，开展筹画行动；照章须经批 准的神态，经关系部门批准后依批准的内容开展筹画行动；不得从事本市产业政 策退却和限制类神态的筹画行动。）    （二）基金托管东谈主    称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座    邮政编码：100808    法定代表东谈主：张金良    成立时刻：2007 年 3 月 6 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国银监会银监复2006484 号    基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号    组织花式：股份有限公司    注册成本：869.79 亿元东谈主民币 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书   存续期间：握续筹画   筹画范围：给与公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主与基金管制东谈主之间的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查 围、投资对象进行监督。基金托管东谈主运用关系时候系统，对基金现实投资是否符 合基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上 市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、 可辅助债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、公斥地行的次级债、债券回购）、资产支握证券、银行进款、 货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符 合中国证监会关系划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主不错将其纳 入投资范围，其投资比例罢黜届时有借鉴律法例或关系划定。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%， 对于受益于搀杂通盘制改换关系证券的投资比例不低于非现款基金资产的 80%， 本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履 行适合圭表后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%，对于受益于搀杂通盘制改 革关系证券的投资比例不低于非现款基金资产的 80%； 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书   （2）本基金保握现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低 于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支握证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （7）本基金握有的团结（指团结信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支握 证券，不得越过其千般资产支握证券整个限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上(含 AA-)的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评级 敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干涉寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，在寰宇银行间同行市集中的债券回购最永恒限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （12）本基金总资产不得越过基金净资产的 140%；   （13）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得越过本基金资产净值 的 10%；   （14）本基金管制东谈主管制的全部通达式基金(包括通达式基金以及处于通达 期的按期通达基金)握有一家上市公司刊行的可清楚股票，不得越过该上市公司 可清楚股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合握有一家上市公司刊行的 可清楚股票，不得越过该上市公司可清楚股票的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东谈主之外 的身分致使基金不合适本条文定比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）条外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动、股权分置改换中支付对价等基金管制东谈主之外的身分致使 基金的投资组合不合适上述划定的投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日 内进行诊治，但中国证监会划定的迥殊情形除外。法律法例另有划定的，从其规 定。   基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的估计约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同告成之日起开 始。基金托管东谈主严格依照法律法例划定及基金合同、托管合同约定的监督圭表对 基金投资比例进行监督，基金管制东谈主仍违背法律法例划定或基金合同约定的投资 比例限制形成基金财产损失的，由基金管制东谈主承担就业，基金托管东谈主不承担任何 就业。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行适合圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按诊治后的划定扩充。 退却行动进行监督。   根据法律法例的划定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会有划定的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏激他不正直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定退却的其他行动。 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书   如法律、行政法例或监管部门取消上述退却性划定，基金管制东谈主在履行适合 圭表后，本基金可不受上述划定的限制。   基金托管东谈主依照关系法律法例、基金合同及托管合同约定履行了监督职责， 基金管制东谈主仍违背法律法例划定或基金合同约定的投资退却行动而形成基金财 产损失的，由基金管制东谈主承担就业，基金托管东谈主不承担任何就业。 资限制进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、现实 贬抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适本基金的投资标的和投资策略，罢黜基金 份额握有东谈主利益优先原则，防备利益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱扩充。关系交易必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律 法例给以透露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应预先相互提供与本机构有控股关系的股东或与 本机构有其他紧要横暴关系的公司名单偏激更新，并确保所提供的关联交易名单 的真确性、齐全性、全面性。基金管制东谈主有就业撑握真确、齐全、全面的关联交 易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东谈主应实时发送基金托管东谈主， 基金托管东谈主于 2 个就业日内进行向基金管制东谈主电话阐述已著明单的变更。关系交 易必须事前得到托管东谈主的同意，并按法律法例给以透露。如果基金托管东谈主在运作 中严格依照关系法律法例、基金合同及托管合同约定履行了监督职责，基金管制 东谈主仍违章进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金管制东谈主承担就业，基金 托管东谈主不承担任何就业。 参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主依据估计法律法例的划定和基金合同的约定对于基金管制 东谈主参与银行间市集交易时面对的交易敌手资信风险进行监督。   基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经留心弃取的、本基金 适用的银行间债券市集交易敌手名单，并按照审慎的风险贬抑原则在该名单中约 定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金管制东谈主未按要求实时提供交易敌手名 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 单的，基金托管东谈主不承担监督职责，由此形成的损失由基金管制东谈主承担。基金托 管东谈主在收到名单后 2 个就业日内电话阐述收到该名单。基金托管东谈主监督基金管制 东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管制东谈主不错定 期对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金管制东谈主根据市集情况需要临 时诊治银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主讲明情理，在与交易敌手 发生交易前 2 个就业日内与基金托管东谈主阐述，基金托管东谈主于 1 个就业日内向基金 管制东谈主电话阐述，新名单自基金托管东谈主阐述当日告成。新名单告成前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金管制东谈主与不在名单内的银行间市集交易敌手进行 交易，应实时提醒基金管制东谈主放胆交易，经提醒后基金管制东谈主仍扩充交易并形成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担就业，发生此种情形时，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管制东谈主参与银行间市集交易的交易方式的贬抑   基金管制东谈主负责对交易敌手的资信贬抑和交易方式进行贬抑，按银行间债券 市集的交易法则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管东谈主发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交 易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主放胆交易，基金管制东谈主仍 不放胆的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇就业，法律法例另有划定的 除外。因交易敌手不履行合同形成的基金财产的损失，基金托管东谈主不承担就业， 但有权敷陈中国证监会，法律法例另有划定的除外。   基金管制东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中 约定的该交易敌手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管东谈主发现基金管 理东谈主莫得按照预先约定的成心于信用风险贬抑的交易方式进行交易时，基金托管 东谈主应实时提醒基金管制东谈主与交易敌手重新笃定交易方式。基金管制东谈主仍不重新确 定交易方式的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇就业，法律法例另有规 定的除外。 弃取进款银行进行监督。   基金投资银行按期进款的，基金管制东谈主应根据法律法例的划定及基金合同的 约定，笃定合适条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合适估讨论定进行监督。基金管 理东谈主未按要求实时提供交易进款银行名单的，基金托管东谈主不承担监督职责，由此 形成的损失由基金管制东谈主承担。   本基金投资银行进款应合适如下划定：   （1）基金管制东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据关系划定，就本基金银行进款业务另 行订立书面合同，明确两边在关系合同签署、账户开设与管制、投资指示传达与 扩充、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑握以及进款证实书的开立、传递、 撑握等进程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有 东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关系合同、账户贵府、投资指示、进款证实书等估计文献，切实履行托管职责。   （4）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基金 法》、《运作办法》等估计法律法例，以及国度估计账户管制、利率管制、支付 结算等的各项划定。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在弃取进款银行时有违背估计法律法例的划定 及基金合同的约定的行动，应实时以书面花式文告基金管制东谈主在 10 个就业日内 纠正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违章事项未能在 10 个就业日内纠正的， 基金托管东谈主应敷陈中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章行动，应 立即敷陈中国证监会，同期文告基金管制东谈主在 10 个就业日内纠正或拒却结算， 若基金管制东谈主拒不扩充形成基金财产的损失，基金托管东谈主不承担任何就业。   （1）基金投资清楚受限证券，应遵命《对于基金投资非公斥地行股票等流 通受限证券估计问题的文告》等估计法律法例划定。   （2）清楚受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公开 刊行股票、公斥地行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易 证券，不包括由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交易中的质押券等清楚受限证券。   （3）基金管制东谈主应在基金初度投资清楚受限证券前，向基金托管东谈主提供经 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书 基金管制东谈主董事会批准的估计基金投资清楚受限证券的投资决策进程、风险贬抑 轨制。基金投资非公斥地行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资清楚受限证券的投资额 度和投资比例贬抑情况。   基金管制东谈主应至少于初度扩充投资指示之前两个就业日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵府后两个就业日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述贵府。   （4）基金投资清楚受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律 法例要求的估计书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已握有清楚受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时刻等。基金管制东谈主应保证上述信息的真确、齐全，并应至少于拟扩充投资 指示前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时 间进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公斥地行股票等清楚受限证券有 关问题的文告》划定，对基金管制东谈主是否遵命法律法例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的估计书面信息。基金托管东谈主以为上述贵府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管制东谈主在投资清楚受限证券前就该风险的扬弃或防备措施进行补 充书面讲明，并保留稽查基金管制东谈主风险管制部门就基金投资清楚受限证券出具 的风险评估敷陈等备查贵府的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却扩充估计指示。 因拒却扩充该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何就业，并有权报 告中国证监会。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何就业。如果基金托管东谈主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主快活担连带就业。 值狡计、千般基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基 金收益分派、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行 监督和核查。   如果基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将乌有的功绩表现数据印制在 中航混改精选搀杂型证券投资基金              更新的招募讲明书 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何就业，并将在发现后立即敷陈中 国证监会。 革关系证券的清单，基金托管东谈主根据基金管制东谈主提供的清单履行监督职责，如基 金管制东谈主未按要求实时提供证券清单，基金托管东谈主不承担监督职责，由此形成的 损失由基金管制东谈主承担。 反法律法例、基金合同和本托管合同的划定，应实时以书面花式文告基金管制东谈主 限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主 收到文告后应鄙人一就业日前实时查对并以书面花式给基金托管东谈主发出回函，就 基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲明违章原因及纠正期限，并保证在规按期 限内实时改正。在上述规按期限内， 基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违章事项未能在上述划定 期限内纠正的，基金托管东谈主有权敷陈中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违背法律、行政法例和其他估讨论定，或 者违背基金合同约定的，应当拒却扩充，立即文告基金管制东谈主实时改正。如基金 管制东谈主拒却改正的，基金托管东谈主有权敷陈中国证监会   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易圭表照旧告成的指示违背法律、行政法 规和其他估讨论定，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金管制东谈主，并及 时向中国证监会敷陈。 基金管制东谈主应积极配合提供关系数据贵府和轨制等。 监会，同期文告基金管制东谈主限期纠正，并将纠正效率敷陈中国证监会。基金管制 东谈主无正直情理，拒却、讳饰对方根据本合同划定应用监督权，或遴选拖延、诈骗 等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教学仍不改正的， 基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （二）、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查 不限于基金托管东谈主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 资所需账户、实时、准确复核基金管制东谈主狡计的基金资产净值、千般基金份额净 值，根据基金管制东谈主指示办理计帐交收且如遭受问题应实时反馈、关系信息透露 和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等行动。      基金管制东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主撑握的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵府以供基金 管制东谈主核查托管财产的齐全性和真确性，在划定时刻内回应基金管制东谈主并改正。 管制、未扩充或无故延长扩充基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、本合同偏激他估讨论定时，应实时以书面花式文告基 金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应鄙人一就业日前实时查对并以书面 花式给基金管制东谈主发出回函，讲明违章原因，并保证在规按期限内实时改正。在 上述规按期限内，基金管制东谈主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系资 料以供基金管制东谈主核查托管财产的齐全性和真确性，在划定时刻内回应基金管制 东谈主并改正等。基金管制东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。 银行业监督管制机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正效率敷陈中国证 监会。基金托管东谈主无正直情理，拒却、讳饰对方根据本合同划定应用监督权，或 遴选拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主建议警 告仍不改正的，基金管制东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 走时用、贬责、分派基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东谈主撑握期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东谈主承担补偿就业。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐全与独 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 立。 本合同的约定撑握基金财产。 资产，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金管制东谈主提供的书面贵府中获取到账日 期信息的，应由基金管制东谈主负责与估计当事东谈主笃定到账日历并文告基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告并配合基金管制东谈主 遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东谈主应负责向估计当事 东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何就业。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额握有东谈主通盘。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 金额、基金份额握有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等估讨论定后，基金 管制东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行 账户，基金托管东谈主在收到资金当日出具关系解说文献，基金管制东谈主在划定时刻内， 聘任具有从事证券关系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，验资 敷陈中需对基金召募的资金进行阐述。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 划定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管制 根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主撑握和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管制 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称号以现实开立为准。 管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主计帐 就业，基金管制东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限就业公司的划定扩充。 的管制和运用由基金管制东谈主负责。 他投资品种的投资业务，波及关系账户的开设、使用的，按估讨论定开设、使用 并管制；若无关系划定，则基金托管东谈主应当比照并遵命上述对于账户开设、使用 的划定。   （五）债券托管专户的开设和管制   基金合同告成后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的估讨论定，在中央国债登记结算有限就业公司、银行间市集计帐所股份 有限公司开立债券托管与结算账户并报中国东谈主民银行备案，并代表基金进行银行 间市集债券的结算。基金管制东谈主代表基金订立寰宇银行间债券市集债券回购主协 议，合同原本由基金管制东谈主保存。   （六）其他账户的开立和管制 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 定，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按估计规 则使用并管制。 理。   （七）基金财产投资的估计有价凭证等的撑握   基金财产投资的估计什物证券、银行按期进款证实书等有价凭证由基金托管 东谈主负责妥善撑握，撑握凭证由基金托管东谈主握有，其中什物证券由基金托管东谈主存放 于托管银行的撑握库，应与非本基金的其他什物证券分开撑握；也可存入登记结 算机构的代撑握库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指 令办理。属于基金托管东谈主现实有用贬抑下的什物证券在基金托管东谈主撑握期间的损 坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外 机构现实有用贬抑的证券偏激他基金财产不承担撑握就业。   （八）与基金财产估计的紧要合同的撑握   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金估计的紧要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主撑握，关系业务圭表另有限制除外。除合同另有划定外，基金 管制东谈主在代表基金签署与基金估计的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上 的原本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原本的原件。基金管制东谈主 应在紧要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将紧要合同传真给 基金托管东谈主，并在 10 个就业日内将原本投递基金托管东谈主处。紧要合同的撑握期 限为基金合同断绝后 15 年。对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向 基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得滚动。   四、基金资产净值狡计与复核   （一）基金资产净值的狡计及复核圭表   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   千般基金份额净值是指狡计日某类基金资产净值除以该狡计日该类基金份 额余额后的数值。   基金份额净值的狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此 产生的舛错计入基金财产。国度另有划定的，从其划定。 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书   基金管制东谈主每就业日狡计千般基金份额净值，经基金托管东谈主复核无误后，按 划定公告。   基金管制东谈主每就业日对基金资产进行估值后，将该类基金份额净值效率发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和迥殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近交易市价， 笃定公允价钱； 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构 由基金管制东谈主与基金托管东谈主另行协商约定； 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环 境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊治最近交易市价，笃定公允价钱； 交易所上市的资产支握证券，遴荐估值时候笃定公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应分手如下情况处理： 中航混改精选搀杂型证券投资基金              更新的招募讲明书 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 所上市的团结股票的估值方法估值；非公斥地行有明确锁按期的股票，按监管机 构或行业协会估讨论定笃定公允价值。   （3）寰宇银行间债券市集交易的债券、资产支握证券等固定收益品种，选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价笃定公允价钱。   （4）团结债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）中小企业私募债券，遴荐估值时候笃定公允价值，在估值时候难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错遴荐舞动订价 机制，以确保基金估值的自制性。   （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （8）关系法律法例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的划定或者未能充分贯注基金份额握有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据估计法律法例，基金净值信息狡计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金估计的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹划后，仍无法达成一致的看法，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的狡计效率对外给以公布。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法第（7）款进行估值时，所形成的舛错 不当作基金资产估值舛错处理。   由于不可抗力，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据舛错等原因， 中航混改精选搀杂型证券投资基金                  更新的招募讲明书 基金管制东谈主和基金托管东谈主天然照旧遴选必要、适合、合理的措施进行检讨，但未 能发现舛错的，由此形成的基金财产估值舛错，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿就业。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施扬弃或松开由此造 成的影响。   （三）估值舛错的处理方式   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛错时，视为基金份额净值舛错。   本托管合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶 的就业东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错就业方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错就业方承担； 由于估值舛错就业方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错就业方对顺利损失承担补偿就业；若估值舛错就业方照旧积极调解，而且 有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错就业方搪塞更正的情况向估计当事东谈主进行阐述，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的就业方对估计当事东谈主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值舛错的估计顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务， 但估值舛错就业方仍搪塞估值舛错负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当 中航混改精选搀杂型证券投资基金                 更新的招募讲明书 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的补偿额加上照旧获取的不妥 得利返还的总和越过其现实损失的差额部分支付给估值舛错就业方。   （4）估值舛错诊治遴荐尽量归附至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，估计确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因笃定估值舛错的就业方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的就业方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向估计当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应 当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （四）暂停估值的情形 且遴荐估值时候仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后；   （五）基金管帐轨制   按国度估计部门划定的管帐轨制扩充。 中航混改精选搀杂型证券投资基金               更新的招募讲明书   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金管制东谈主、基金 托管东谈主分别独随即成就、记录和撑握本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金 管制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金管制东谈主应当实时编制并对外提供真确、齐全的基金财务管帐敷陈。   月度报表的编制，基金管制东谈主应于每月晦了后 5 就业日内完成。   基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在划定网站上，并将年度敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过具有证券、期货关系业务阅历的管帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在划定网站上，并将中期敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在划定网站上，并将季度敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   《基金合同》告成后，基金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主 应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载在划定网站上；基金招募讲明 书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金 管制东谈主不再更新基金招募讲明书。   基金管制东谈主在季度敷陈完成当日，将估计敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 7 个就业日内完成复核，并将复核效率书面文告基金管制东谈主。 基金管制东谈主在中期敷陈完成当日，将估计敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核效率书面文告基金管制东谈主。基金管制 东谈主在年度敷陈完成当日，将估计敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到 中航混改精选搀杂型证券投资基金                    更新的招募讲明书 后 45 日内完成复核，并将复核效率书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主和基金托 管东谈主之间的上述文献来回均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金管制东谈主提供的敷陈上加盖托管业务部业务专用章或者出具加盖托管业务部门 公章的复核看法书，两边各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不成于应 当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金管制东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前向基金托 管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制效率。   五、基金份额握有东谈主名册的登记与撑握   本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑握基金份额握有东谈主名册，包 括基金合同告成日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权 益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有 东谈主名册的内容至少应包括握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金管制东谈主审核并提交基金托管东谈主 撑握。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供基金份额握有东谈主名册，基金管制东谈主应 实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金热切事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发生辰后十个就业日内提交。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善撑握基金份额握有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应遵命守密义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善 撑握基金份额握有东谈主名册，应按估计法例划定各自承担相应的就业。   六、争议惩处方式   因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入惩处，协商、 长入不成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有不消功。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管合同划定的义务，贯注基金份额握有 东谈主的正当权益。   本合同适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   七、托管合同的修改与断绝   （一）托管合同的变更圭表   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的划定有任何蹂躏。基金托管合同的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管合同断绝的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中航混改精选搀杂型证券投资基金                   更新的招募讲明书   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 敷陈出具法律看法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的估计紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期 货关系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 登载在划定网站上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                    更新的招募讲明书            第二十一部分   对基金份额握有东谈主的服务   基金管制东谈主继承“基金份额握有东谈主利益彪昺日月”的筹画目的，连续完善客 户服务体系。基金管制东谈主承诺为客户提供以下服务，并将跟着业务发展和客户需 求的变化，积极加多服务内容，努力提高服务品性，为客户提供专科、不祥、周 到的全地方服务。   一、客户服务电话：   客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音服务，内容包括：基 金净值查询、账户信息查询、基金管制东谈主信息查询、基金信息查询等。   客户服务中心提供每周一至每周五，上昼 9：00～11:30，下昼 13:00～17： 商议、信息查询、建议与投诉、信息定制、贵府修改、提取对账单等专项服务。   投资东谈主可通过客户留言服务将其疑问、建议及估计方式文告基金管制东谈主客服 中心，客服中心将在两个就业日内给予回复。   二、订制对账单服务   投资者不错通过基金管制东谈主客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订 制对账单服务。基金管制东谈主在准确获取投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的 前提下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：   电子对账单是通过电子邮件向基金份额握有东谈主提供交易对账的一种电 子化的账单花式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份 额市值、期间交易明细、分成信息等。基金管制东谈主在每季度结果后10个就业 日内向每位预留了有用电子邮箱并告成订制电子对账单服务的基金份额握 有东谈主发送电子对账单。   短信对账单是通过手机短信向基金份额握有东谈主提供份额对账的一种电子化 的账单花式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。 基金管制东谈主在每季度结果后 10 个就业日内向每位预留了有用手机号码并告成定 中航混改精选搀杂型证券投资基金                更新的招募讲明书 制短信对账单服务的基金份额握有东谈主发送短信对账单。   纸质对账单（投资者建议需求后）是通过平信向基金份额握有东谈主提供份额对 账的一种账单花式。纸质对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额 市值、期间交易明细、分成信息等。基金管制东谈主在每季度或年度结果后的 15 个 就业日内向预留了准确邮寄地址并告成订制纸质对账单服务的基金份额握有东谈主 寄送纸质对账单。   投资者建议补寄需求后，基金管制东谈主将于 15 个就业日内安排寄出。   三、网站服务 及关系信息等。 容包括份额查询、交易查询、分成查询、分成方式查询等；同期投资东谈主还可通过 “账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 基金基础学问及关系业务法则。   四、短敬佩务   若投资东谈主准确齐全地预留了手机号码，可获取免费手机短敬佩务，包括居品 信息、基金分成提醒、公司最新公告等。未预留手机号码的投资东谈主可拨打客服电 话或登录基金管制东谈主网站添加后定制此项服务。   五、电子邮件服务   若投资者准确齐全地预留了电子邮箱地址，可获取免费电子邮件服务，包括 居品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登 录基金管制东谈主网站添加后订制此项服务。   六、客户建议、投诉处理   投资东谈主不错通过客服中心自动语音留言、客服中心东谈主工坐席、书信、传真等 中航混改精选搀杂型证券投资基金             更新的招募讲明书 多种方式对基金管制东谈主建议建议或投诉，客服中心将在两个就业日内给予回复。   七、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述方式 估计基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面相识了本招募讲明书。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                         更新的招募讲明书               第二十二部分       其它应透露的事项       本基金的其他应透露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息透露办法》等关系法律法例划定的的内容与款式进行透露，并按照 要求在证监会划定媒介上公告。 序号               公告事项                   法定透露日历        对于中航混改精选搀杂型证券投资基金基金司理变更的                       公告         中航混改精选搀杂型证券投资基金更新的招募讲明书                   （2023 年第 2 号）         中航混改精选搀杂型证券投资基金基金居品贵府提要                      （更新）        对于中航基金管制有限公司旗下部分居品加多销售机构                       的公告        对于中航混改精选搀杂型证券投资基金加多销售机构的                       公告        对于中航基金管制有限公司旗下部分居品加多销售机构                       的公告         中航混改精选搀杂型证券投资基金基金居品贵府提要                      （更新）        中航基金管制有限公司对于诊治旗下部分基金单笔最低                及最低握有份额的公告 中航混改精选搀杂型证券投资基金                        更新的招募讲明书       中航基金管制有限公司对于旗下部分基金的销售机构由                   司的公告       中航基金管制有限公司对于旗下部分基金改聘管帐师事                   务所公告       中航基金管制有限公司对于断绝乾谈基金销售有限公司            办理本公司旗下基金销售业务的公告 中航混改精选搀杂型证券投资基金                   更新的招募讲明书           第二十三部分   招募讲明书存放及查阅方式   本招募讲明书存放在基金管制东谈驾驭公场地、基金托管东谈主的住所，投资东谈主可在 办公时刻免费查阅，也可按工本费购买本招募讲明书的复制件或复印件。投资东谈主 按上述方式所获取的文献或其复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内 容与所公告的内容完好意思一致。   投资者还不错顺利登录基金管制东谈主的网站（www.avicfund.cn）查阅和下载 招募讲明书。 中航混改精选搀杂型证券投资基金                         更新的招募讲明书                   第二十四部分    备查文献   以下备查文献存放在基金管制东谈主的办公场地，在办公时刻可供免费查阅。   （一）中国证监会准予中航混改精选搀杂型证券投资基金注册的文献   （二）《中航混改精选搀杂型证券投资基金基金合同》   （三）《中航混改精选搀杂型证券投资基金托管合同》   （四）基金管制东谈主业务阅历批件、营业派司和公司规矩   （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司   （六）对于肯求募麇集航混改精选搀杂型证券投资基金之法律看法书   存放地点：基金合同、托管合同存放在基金管制东谈主和基金托管东谈主处；其余备 查文献存放在基金管制东谈主处。   查阅方式：投资者可在营业时刻免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复 印件。                                    中航基金管制有限公司

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