证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-139
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
“川恒转债”回售的第二次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完好，莫得
波折纪录、误导性评释或要紧遗漏。
异常领导：
债”。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024
年第五次临时鼓动大会审议通过了《变更召募资金用途的议案》；国信证券股份有限
公司于 2024 年 8 月 29 日发布《对于“川恒转债”2024 年第二次债券执有东说念主会议的
见告》，由于出席会议的债券执有东说念主或其代理东说念主执有的表决权总额不及本期未偿还债
券执有东说念主表决权总额的 50%，会议未能灵验召开。证据公司《公设备行可调度公司
债券召募说明书》
（以下简称《召募说明书》）的推敲王法，
“川恒转债”附加回售条
款顺利，债券执有东说念主享有一次向公司回售其执有的一齐或部分可转债的职权。现将
“川恒转债”回售相关事项公告如下：
一、回售条目概括
公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时鼓动大会，审议通过《变更募
集资金用途的议案》，应允隔断使用召募资金修复“福泉市新式矿化一体磷资源深湛
加工技俩—30 万吨/年硫铁矿制硫酸安设”、
“贵州川恒化工股份有限公司工程盘问中
心”，并将剩余召募资金用于“小坝磷矿山本领纠正工程技俩”，具体内容详见公司
在信息裸露媒体裸露的《变更召募资金用途的公告》
（公告编号：2024-121）、
《公司
证据《深圳证券交游所股票上市王法》的王法，
“经鼓动大会批准变更召募资金
投资项缠绵，公司应当在鼓动大和会事后二十个交游日内赋予可调度公司债券执有
东说念主一次回售的职权”。同期，证据《召募说明书》推敲条目王法，
“川恒转债”附加回
售条目顺利，可调度公司债券执有东说念主享有一次回售的职权。
证据《召募说明书》的王法，附加回售条目具体内容如下：
“若本次刊行可调度公司债券召募资金运用的扩充情况与公司在召募说明书中
的承诺比拟出现变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调度
公司债券执有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的一齐
或部分可调度公司债券的职权。在上述情形下，可调度公司债券执有东说念主不错在回售
讨教期内进行回售，在回售讨教期内不扩充回售的，不应从头使附加回售权。”
回售价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）
付息债权登记日执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
证据《召募说明书》附加回售条目商定的计息姿首，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 27 日（算头不算尾），利息为 0.189
元/张（含税）。
（3）回售价钱
回售价钱=100 元/张+0.189 元/张=100.189 元/张（含息、税）。
（4）对于回售价钱中当期债券利息所得税的说明
对于“川恒转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质
所得为 100.151 元/张，对执有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的王法，暂免征企业所得税和升值税，回售实质所得
为 100.189 元/张；对执有“川恒转债”的其他债券执有者，公司不代扣代缴所得税，
回售实质所得为 100.189 元/张，自行交纳债券利息所得税。
“川恒转债”执有东说念主有权遴荐是否进行回售，
“川恒转债”执有东说念主可回售一齐或
部分未转股的“川恒转债”，本次回售不具有强制性。
二、回售圭表和付款姿首
证据《深圳证券交游所股票上市王法》的王法：
“经鼓动大会批准变更召募资金
投资项缠绵，公司应当在鼓动大和会事后二十个交游日内赋予可调度公司债券执有
东说念主一次回售的职权，相关回售公告至少发布三次。其中，在扩充回售前、鼓动大会决
议公告后五个交游日内至少发布一次，在回售扩充时间至少发布一次，余下一次回
售公告的发布时候视需要而定。”
公司将在信息裸露媒体发布上述相关回售的领导性公告。
公司已于 2024 年 9 月 24 日在信息裸露媒体裸露《“川恒转债”回售的第一次提
示性公告》（公告编号：2024-136）。
回售讨教期：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日
愚弄回售权的债券执有东说念主应在回售讨教期内，通过深圳证券交游所系统进行回
售讨教，回售讨教当日不错撤单。回售讨教也曾阐发，不可取销。要是讨教当日未能
讨教凯旋，可于次日络续讨教（限讨教期内）。债券执有东说念主在回售讨教期内未进行回
售讨教，视为对本次回售权的无条件灭亡。在此提醒债券执有东说念主在意：在回售资金
披发日前，如债券执有东说念主发生司法冻结大概扣划等情形，该笔回售讨教业务失效。
“川恒转债”执有东说念主有权遴荐是否进行回售；也可讨教回售其执有的一齐或部
分未转股的可转债；本次回售不具有强制性。
公司将按前述王法的价钱回售“川恒转债”，公司录用中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司通过资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的相关业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 10 月 15 日，回售
款划拨日为 2024 年 10 月 16 日，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 17 日。回售
期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的交游
“川恒转债”在回售期内络续交游，但暂停转股。若在消失交游日内分散收到
可转债执有东说念主的交游或转让、转托管、转股、回售等两项以上业务恳求的，按照交游
或转让、回售、转股、转托管的轨则解决。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
好姑娘中文在线观看视频
